ANATOMY OF A BREAKOUT: Why Is Breakout Important?

Yung importance ng breakout lies on the sudden change of price behavior.

I don’t discuss this often sa public kasi palaging may misunderstanding na nangyayare.

Sa mga sudden price changes kasi ay mas nabibigyan ng emphasis yung “why” kaya nawawala yung pagiging objective ng isang trader.

Let me give you an example.

For 1 year ang price ni stock A ay umaakyat sa 2 pesos at bumabagsak sa 1 peso.

Ganyan lang ang galaw niya sa loob ng 1 year.

Last Monday mula 2 pesos ay umakyat ito sa 2.5 pesos.

May sudden change of price.

Ano ang pilit aalamin ng karamihan?

Yung “why?”

“Bakit umakyat?”

“Anong meron?”

Nakita nila ngayon na noong Monday ay naglabas ng disclosure ang stock A na may 50 percent increase ito sa kanyang quarterly earnings report.

Doon na ngayon ang focus nila.

They will equate 50 percent increase in earnings to price jump.

“Kapag nagka50 percent increase sa earnings ang isang stock ay aangat yung price.”

Ginawa na nila ngayon na pattern yun.

Ginawa nilang magic formula.

The next time na may makita silang stock na maglabas ng 50 percent increase on qaurterly earnings report ay blindly bibili sila and expect na kung ano ang nangyare kay stock A ay ganun din mangyayare sa nabili nila na stock.

If things do not happen the same way ay nacoconfuse sila.

“Huh? Bakit di umakyat ito?”

“Diba dapat aakyat din ito?”

I am being very careful na when I say sudden change sa price behavior ay behavior ng price ang tinutukoy ko at hindi reason for that sudden change of behavior.

I don’t care sa mga reason at mga why kasi unreliable ang mga yan.

Walang isang reason ang isang sudden change sa price behavior dahil sa sobrang daming participant na may kanya-kanyang dahilan on buying or selling.

Sudden Change Sa Behavior Ng Price

Yung anak mo ay sumasakay sa school bus papunta ng eskwela.

Sinusundo siya at 7 AM sa umaga. Hinahatid sa bahay ninyo at 3 PM sa hapon.

Monday to Friday.

For 2 years ay ganyan ang schedule ng alis at uwe niya sa bahay ninyo.

One Friday afternoon ay 5 PM na wala pa ang bus at hindi pa nakauwe ang anak mo.

Magwoworry ka. Kakabahan ka.

Why?

Kasi hindi normal. Nabreak ang routine.

Tatawagan mo ang school. Tatawagan mo ang driver ng bus. Tatawagan mo ang ibang mga parents.

Yung breakout ganun din.

Its a break from a normal price behavior kaya siya naging important sa mga traders.

Hindi lahat ng breakout may dahilan. Hindi lahat ng breakout ay naipapaliwanag ang why.

Ang mga breakouts ay unique kaya wag na wag kang magpatrap sa idea na may pattern ang breakouts.

Alam mo na kung ano ang breakout.

Alam mo na rin bakit mahalaga ang breakout.

Next na pag-uusapan naman natin ay ang failed at successful na breakouts.

Sa next blog na yun.

Kung nais mong magtrade ng tama ay come and join us.