Negative Earnings Ni EEI Pero Tumaas (Here Is Why)

“Negative earnings niyan!”

“Pump lang yan!”

Kapag may stock na umaangat na di alam ng mga traders especially mga nagrerely heavily sa fundamentals on their trades ay napapacomment sila ng mga ganyan.

Somehow ay may notion sila na earnings yung nagdadrive ng price umakyat.

Yung may karapatan lang umangat ay ang mga stock na may positive earnings at lahat ng mga may negative earnings ay hindi dapat umaakyat or kapag umakyat man ay “pumped” lang.

If ganyan ang views mo sa trading ay mahihirapan ka magkaroon ng progress kasi you are looking at the stocks especially the companies behind them logically.

“Maganda ang earnings at lumalago ang business equals aakyat price”

Edi lahat sana ng may positive earnings umakyat na at lahat sana ng may negative earnings eh bumagsak na.

That is not how the amrket works. That is not how the price moves.

Earnings, fundamentals at news ay part lang sa reason kasi di naman lahat ng market participants eh yan ang gamit sa pagbuy and sell.

Bakit umakyat si EEI? Kasi maraming nagbilihan. Ano reason nila? No one will ever know kasi di naman isang tao lang ang bumili.

May maiipit ba kay EEI? Marami. Ganyan naman ang trading. Kahit anong stock na umaakyat at bumabagsak ay may naiipit talaga yan sa taas at kadalasan yun yung mga walang sariling strategy at hindi marunong magcut ng losses.

Yung mga bumili nga kay ALLDY years ago ay naiwan pa din sa taas nursing heavy losses hanggang ngayon.

Yung SCC na maganda earnings ang daming ipit above 33 pesos plus.

Price movement is not reliant sa earnings alone. Combination ng napakaraming market participants ang tinatawag natin na market. May different reasons yan silang lahat sa pagbili at pagbenta.

Its foolish to think na earnings ang sole reason bakit aakyat or babagsak ang isang stock.

Sa sobrang dami ng reasons ay di napipredict ang galaw ng market but if may maayos ka na trading strategy ay masasakyan mo ang galaw nito.