Technical Analysis Versus Fundamental Analysis! (Who Wins?)

Kung may makakausap ka na Fundamentalist (Someone who relies on fundamental analysis to trade or invest), yung TA ay a bunch of nonsense drawings on a chart.

Kung may makakausap ka naman na Technician (Someone who relies on technical analysis to trade), FA does not work.

Ano ba talaga ang tama?

TA vs FA

I trade using technical analysis but I also know fundamental analysis.

Yung debate ng TA vs FA ay matagal na pinagdedebatihan yan sa trading and investing community.

If pakikinggan mo ng maigi ay may point naman ang dalawang side.

FA is all about intrinsic value. Ang main idea ay kapag kumikita ang isang negosyo behind ng isang stock ay aangat ang price nito kasi nga yung business ay nagogrow.

That is true if iisipin mo. You can even take some real life examples kahit sa lugar ninyo. If may nakita ka na bakery na maraming pumipila para bumili at grabe ang income ay di magtatagal gogrow ito. (Or gagayahin ng kabitbahay at magtatayo din ng bakery kasi only in da Pilipins haha)

TA is all about price naman. Yung mga indicators ay product lang ng volume, time at price kadalasan yan sila. May iba’t ibang formula at pagsukat lang. Yung price ng isang stock ay nilalapat sa chart para makita mo ang galaw nito. Makikita mo kung umaakyat ba or bumababa then makakabuo ka ng better trading decision dahil dito.

Ang problema sa TA at FA ay nasa user. If alin man sa dalawa na yan ay ginamit mo para magpredict ng future then mali ang pag gamit mo.

Bullish cross ng MACD tells you na umakyat na ang price at patuloy pa sa pag akyat. You can plan a trade based sa information na yan.

You can go “hmmm..may bullish cross…I can buy now then set an exit plan below this level para kung umakyat pa siya ay kikita ako at kung hindi na at magreverse ay makakaexit ako agad…”

You can’t go “OMG Bullish cross! Lipad na ito! Mula piso to 5 pesos ito soon!”

Same din sa FA.

Hindi mo pwedeng tingnan ang P/E and go “Sobrang baba ng P/E ratio nito kaya for sure undervalued ito which means aakyat ang price nito mula piso papuntang 5 pesos.”

What Works?

TA man or FA ang gamit mo as long na nirerespeto ng paraan mo ang idea na walang nakakapredict ng future ay nasa tamang path ka sa trading.

Walang single analysis na nagdodominate sa stocks, forex at crypto or else di na gagalaw ang price.

Can you imagine if lahat gamit ang FA? Edi wala nang undervalued na stock kasi nabili na ng lahat. Di na rin gagalaw ang price.

Ganun din if lahat TA ang gamit di na din gagalaw ang price.

Anuman ang gamit mo ay dapat walang part ng analysis mo ang nagtatry predict ng price.

If umayon ang price sa analaysis mo then umayon siya but hindi ibig sabihin napredict mo kasi walang ganun. If hindi naman umayon ang price sa analysis mo ay irespect mo lang ang galaw ng price and move on. Do not try and push your analysis kay market kasi wala kang control over the market.

Kung tama ang trading approach mo ay lalabas at lalabas yan sa outcome ng trades mo.

Gaya today. I earned 45,000 pesos (801 USD) sa scalp trading in few minutes today.