Understanding Your Own Analysis

Can you differentiate your analysis from what is going on sa market?

Does that question even make sense sayo?

Most traders do not even understand that question kasi hindi nila kayang ihiwalay ang sarili nilang analysis sa actual na nangyayare sa merkado.

Lets say ang strategy mo ay pagbili ng stock when EMA20 crosses above EMA50 meaning bullish crossover ng EMA20 over EMA50 ang buy entry mo.

Ang exit mo ay kapag nabreak ng candle ang EMA20 acting as support.

May mga nawatchlist ka na mga stocks. Mga posibleng magkabullish cross.

Two days later ay nakita mo kunyare si ARA na nagbullish cross.

Nagcross ang EMA20 over EMA50 at yun na ang signal na pumasok ka.

Nagkabuy entry ka at pinasok mo si ARA.

Bumili ka ng maraming shares.

The next day ay bumagsak si ARA at nabreak niya ang EMA20 na support.

Hindi ka makapaniwala.

“How is this possible???”

“Kahapon lang ang lakas nito ah…”

You check sa volume at nakita mo na konti lang ang volume ni ARA compared nung nagbullish cross ka.

“Fluke lang ito siguro kasi walang volume eh baka may mga takot lang na traders na umexit.”

Naghold ka.

Nijustify mo pa by saying “nagprofit taking lang siguro ang ibang traders kaya bumagsak.”

“Pullback lang ito!”

The next day ay bumagsak si ARA by 25% and you are in total shock.

“What?How?What happened?OMG!”

Isa ito sa mga scenarios kung saan hindi kayang ihiwalay ng trader ang opinion at analysis niya sa nangyayare sa market.

Matagal niyang inabangan si ARA at ang analysis niya ay kapag nagbullish cross ang EMA20 ni ARA over sa EMA50 ay patunay yun na sobrang lakas nga ni ARA at panahon na para bumili siya.

That happened pero right after that happened ay pinakita ni market na humina na si ARA.

Ang nakikita lang ng trader ay ang opinion at nalaysis niya. Ginagawan niya ng dahilan at justification ang anuman na nangyayare outside sa analysis niya.

Iba ang nakikita niya sa pinapakita ng market.

Isa ito sa mga realizations na makukuha mo when you attend our Trade Management Bootcamp this coming November.